Проверка кассовой дисциплины банком

Comments

• Здравствуйте!
  Думаю у каждого банка свои требования.
  Я же cоставляю опись документов, как обычно это делаю при любой проверки- будь это банковская проверка, ФСС , трудовая инспекция, налоговая и др.
  
  
• Добрый день.
  Расскажу, как сдавала я сама. Проверку проходила многократно и в разных банках.
  Форма представления документов зависит от их объема за проверяемый период.
  От этого и стоит "плясать", решая, как Вам удобнее сшивать. Никакого особого регламента здесь нет и быть не может.
  Самое главное, чтобы документы были сброшюрованы таким образом, чтобы исключить потерю или замену любого из них.
  Первым я всегда подшивала листок с наименованием документов сшитой пачки, периода, количества штук и листов.
  Последним подшивала чистый листок, на котором подклеивала маленький квадрат бумаги (коим фиксировались узел и концы нити сшивки), ставила на границе печать, дату и свою подпись.
  Единственное, что всегда сшивала одной пачкой - кассовую книгу. Сшивала, начиная с первого листа (т.е. с начала года, независимо от того, в каком периоде книгу требовали на проверку). Хотя, безусловно, в банке проверяли только 3 месяца и можно было представить листы лишь за этот период.
  Затем составляла сопроводительное письмо с перечислением уже сшитых пачек. Распечатывала его в двух экземплярах. Один прилагался к сдаваемым документам, а на втором получала в банке отметку о приеме и хранила у себя до окончания банковской проверки.
  Сдавала кассовую книгу, кассовые и авансовые отчеты, ксерокопию расчета лимита кассового остатка и сопроводительное письмо.
  Никакие бухгалтерские регистры ни разу в жизни никто у меня в банке не требовал.
  Если документов много, позаботьтесь о том, чтобы разместить их в одной коробке подходящего размера. Очень неплохо наклеить на коробку лист с наименованием Вашей организации.
  Если мало - можно подшить все пачки в одну толстую папку и сдать в таком виде.
  
• Добрый день, Алена!
  Александра дала Вам замечательный совет: я сдавала документы по кассовой проверке в разные банки таким же образом, и все всегда было в порядке. Еще хочу добавить. Авансовые отчеты прокалывала дыроколом, ну и дальше по схеме: веревочка, "маленький квадрат бумаги (коим фиксируются узел и концы нити сшивки), на границе печать, дата и подпись". Ах, да, еще и текст: "В этой книге прошито и пронумеровано ____ листов"
• Добрый день.
  Хотелось бы добавить, что сейчас банки часто требуют и регистры бухгалтерского учета, а именно по счетам 50 и 71. Я просто распечатывала их за проверяемый период и прикладывала к документам. Описей документов никогда не делала. Проверка кассовой дисциплины банком отличается от проверок налоговых органов тем, что в их задачу не входит непременно вас на чем-то поймать и наложить шраф. Самое главное чтобы соблюдался лимит кассы.